COME PROCEDERE?

STAMPE DI CONTROLLO
Contabilità – Telematico – Stampe di controllo
Per eseguire le stampe di controllo e verificare se sono stati compilati tutti i dati obbligatori per la generazione del file telematico
indicati nella precedente fase andare nel menù:
Contabilità – Telematico – Stampe di controllo

In questa sezione saranno presenti:
· Stampe specifiche per i controllo delle singole tabelle (clienti, codici iva .. )
· Stampe per il controllo dei documenti e degli importi comunicati

Come accennato in precedenza su questi estrapolati troveremo riportati i Codici di controllo per individuare facilmente
l’anomalia.

GENERAZIONE FILE XML

Contabilità – Telematico – Stampe di controllo
Per generare il file telematico aprire il menu:
Contabilità – Telematico – Comunicazione delle operazioni ai fini iva – Stampa
Selezionare la voce Comunicazione delle operazioni ai fini iva XML.

Effettuata la scelta il sistema presenterà la finestra di elaborazione dove compilare le voci:
Anno della comunicazione
Periodo della comunicazione
Dati del dichiarante ovvero le informazioni relative al responsabile della trasmissione telematica dei dati delle fatture.
NON deve essere valorizzato se per il soggetto trasmittente è vera una delle seguenti affermazioni:
– coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
– è legato da vincolo di incarico con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
– è un intermediario.
Percorso di salvataggio del file

Nell’elaborazione è indispensabile impostare il percorso di destinazione, dove verrà salvato il file e i dati.

A seguito dell’elaborazione il sistema genera il file telematico nel percorso prescelto.

CASI PARTICOLARI E UTILITY

Inserimento dati manuale: bolle doganali
Contabilità – Telematico – Comunicazione delle operazioni iva
La comunicazione richiede la compilazione delle bolle doganali con l’indicazione dei dati del fornitore relativo all’acquisto.
In questo caso sarà necessario procedere manualmente con l’inserimento di queste informazioni.
Prima di inserire qualsiasi dato manualmente configurare tutte le tabelle accessorie riportate nella fase preliminare.

Selezionare il tipo “Associazione nominativi quadro DTE”.
Compilare la tabella e registrare con l’apposito tasto nella barra degli strumenti in alto a sinistra.

Sostituzione Codici IVA
Contabilità – Utilità – Manutenzione Scritture
Questa utility permette di sostituire il codice iva sulle scritture contabili non ancora stampate nei bollati definitivi (registri IVA, Liquidazioni e libro giornale)
Per poter sostituire un codice iva il nuovo deve avere la stessa aliquota
Procedere come segue:
1. Impostare come Tipo operazione “aggiornamento codici iva”
2. Impostare i filtri per la selezione delle scritture in cui sostituire il codice IVA
3. Inserire in Vecchio cod. IVA
4. Inserire in Nuovo cod. IVA
5. Dare conferma con l’apposito pulsante in alto a sinistra

Sostituzione Causali

Contabilità – Utilità – Manutenzione Scritture
Questa utility permette di sostituire la causale contabile sulle scritture contabili non ancora stampate nei bollati definitivi (registri IVA, Liquidazioni e libro giornale)
Per poter sostituire una causale la nuova deve avere:
Stessa operatività
Stesso registro iva (registro, protocollo e conto iva)

Procedere come segue:
1. Impostare come Tipo operazione “aggiornamento causali contabili”
2. Impostare i filtri per la selezione delle scritture in cui sostituire la causale (il filtro per causale è obbligatorio)
3. Inserire Nuova causale
4. Dare conferma con l’apposito pulsante in alto a sinistra